Italy – Treasury services – PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2027-2031

Italy · TED (Tenders Electronic Daily)

Buyer

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA - Servizio Centro Unico Gare, Centrale unica di committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo

Country

Italy

Value

217.0k EUR

Published

2026-09-23

Deadline

2026-10-26

Type

cn-standard

Status

Open to bid

Category

CPV 66600000

Description

Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare i servizi di riscossione e di pagamento, la tenuta dei conti correnti e della liquidità fruttifera ed infruttifera e delle somme a destinazione vincolata secondo l’articolo 209 comma 3-bis del TUEL. Il servizio ha per oggetto altresì la custodia di titoli e valori e la gestione delle postazioni POS e le ulteriori prestazioni descritte nello schema di convenzione. Il servizio include anche tutti gli adempimenti connessi dalle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigente ed altresì alle disposizioni dello statuto e regolamento di contabilità dell’Ente, tra cui, a titolo esemplificativo, la resa del conto giudiziale.

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